a) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat doğrultusunda bankacılık işlemlerinin takibi,
b) İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına bankalar nezdinde hesap açma ve kapatma işlemlerinin yapılması ve takibi,
c) Bankalardaki günlük bakiyelerin tespit edilerek değerlendirilmesi için gerekli iş ve işlemlerin yapılması ve takip edilmesi ile günlük kullanabilecek nakdin belirlenerek üst yönetime sunulması,
d) Hesaplar arası aktarmalar ile buna ilişkin gerekli yazışmalarla ve muhasebe işlemlerinin yapılması,
e) İstanbul Büyükşehir Belediyesinin çeşitli Bankalar nezdindeki Türk Lirası ve Döviz hesaplarıyla ilgili günlük ve aylık ekstrelerin ayrı ayrı takibinin yapılması, muhasebeleştirilmesi, hesapların analizi yapılarak Bankalar ile Belediye arasındaki mutabakatın sağlanması ve eksikliklerinin giderilmesi,
f) Çek, gönderme emirleri veya ödeme talimatlarının fazla ödemeye sebebiyet verilmemesi için banka ekstrelerinin günlük kontrol ve takip edilmesi,
g) Döviz alınması ve bankalarda bulunan döviz hesaplarının döviz cinsine göre hesaplanarak muhasebeleştirilmesi,
h) Banka hesaplarının devir işlemlerinin yapılabilmesi için yılsonu itibari ile bankalardaki
mevcut bakiyelerin alınması, yılsonu faiz hesaplarının muhasebeleştirilmesi ve ertesi
yıla devir işlemlerinin yapılması,
i) Yıl sonu devir işlemlerinin yapılması,
j) Bankalar nezdindeki belediye hesaplarına uygulanan hacizlerin takibinin yapılması ve ilgili diğer müdürlüklerle Hukuk Müşavirliğinin bilgilendirilmesi, ile banka hesaplarından yapılan icra ödemelerinin takibi ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi.
k) İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına verilmesi gereken nakdi ve gayri nakdi
l) Teminatlar ile için gerekli işlemlerin yapılması ve takibi,
m) İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşları veya iştirakleri lehine verilecek
kefaletlerle ilgili işlemleri takip etmek,

n) İç ve dış borçlanmalara ilişkin anapara kullanımlarını gerçekleştirmek ve bu borçlanmalara ilişkin anapara, faiz vb. gibi her türlü ödemeler ile bunlara ilişkin hazırlanması gereken diğer belge ve bilgileri hazırlamak ve ilgili kurum veya kuruluşlara göndermek,
o) Her türlü iç ve dış borçlanma işlemlerine ilişkin gerekli izin, araştırma vb. gibi ön çalışmaları yapmak, iç ve dış borçlanma yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak,
p) İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarının ulusal ve uluslar arası kreditör kuruluşlardan sağlayacağı dış proje kredileri ile iç borçlanma ve diğer finansman araçlarının analizinin yapılması,
r) Gerektiğinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bütçe sonuçlarına göre oluşacak olan
bütçe açığının nasıl karşılanacağı veya oluşacak bütçe fazlasının nasıl
değerlendirileceği hususunda ilgili diğer birimlerle koordinasyon halinde gerekli
finansal analizlerin yapılması,

s) İstanbul Büyükşehir Belediyesinin gerçekleşen veya tahmin edilen gelir ve gider rakamları doğrultusunda gerekli finansal tabloların hazırlanması ve analiz edilmesi,
t) Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarına belediyenin kredi derecelendirmesinin yaptırılması çalışmalarının yürütülmesi,
u) Gerektiğinde, ulusal veya uluslararası denetim kuruluşlarına belediye hesaplarının denetlendirilmesi çalışmalarını yürütmek ve buna ilişkin belediyenin diğer birimleri ile koordinasyonu sağlamak,
v) İç ve dış borçlanmalara ilişkin kanunlarla verilen diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmek,
y) Belediye Başkanı, Genel Sekreter veya ilgili Genel Sekreter Yardımcısı ile Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

PERSONEL DURUMU
Finansman Şube Müdürlüğü İdari Teşkilatı; 1 müdür, 1 müdür yardımcısı, 19 memur, 9 işçi ve 5 diğer personel olmak üzere toplam 35 kişiden olmaktadır.


İLETİŞİM BİLGİLERİ
Mail : finansman@ibb.gov.tr

Müdür :
Ali İhsan BAŞ 0212 449 40 70
0212 449 40 74 (Fax)
e-mail:aliihsan.bas@ibb.gov.tr

Müdür Yardımcısı:
Leyla SEÇKİN 0212 449 43 40

Diğer Birimler
İç ve Dış Krediler 0212 449 43 98
0212 449 43 97
0212 449 45 76
Muhasebe Denetim 0212 449 41 32
0212 449 43 38
0212 449 43 39
Kredi Derecelendirme 0212 449 41 32
0212 449 48 92
0212 449 48 94
Yazı ve Kayıt İşleri 0212 449 41 48
0212 449 43 90

Adres:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Finansman Müdürlüğü Mehmet Nezihi Özmen Mahallesi Kasım Sok. B Blok Kat 1 34010 Merter-Güngören/İSTANBUL